现金流量表模板Excel

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概述

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现金流电子表格对于每个企业都是必要的,以组织收入和支出,现在是4.0版本。 它具有5就绪仪表板,自动报告,帐户分类和付款状态跟踪功能。 然后,您将能够快速可视化业务的财务状况,从而做出更安全的决策。

食谱类型的注册

该工作表遵循现金流管理的最佳实践。 第一步是创建一个会计科目表。 然后,您将首先输入您公司的现金收据类型。 此活动将帮助您按月按类型查看结果。

注册费用类型

然后注册您的现金流出类型(费用)。 此活动将允许您分析最相关的帐户:人员支出,营销,运营等。此外,您还可以分析子帐户组。

每日发布

准备好会计科目表后,您可以在每月选项卡上发布单独的现金收入和支出,并跟踪您的每日余额。 此外,确定过账的付款日期以跟踪您的应收账款和应付账款以及实际支付的金额。

跟踪您的每日流量

查看您的现金流入和流出的每日结果。 找到一个月中最好的日子和最糟糕的日子。 在未来几个月内做出决定以平滑现金流。

现金流量报告

跟踪现金计划产生的收入,支出和损益,盈利能力和余额。 如果您的公司赢得比赛,请以简单直观的方式学习。

现金流量指标

设定收入,支出,并将目标与未来的参考目标进行比较。

年度收入表

按权责发生制跟踪您的结果。 我们生成摘要DRE(仅限大型帐户)和详细的DRE,以便于您进行财务分析。

开放价值观

跟踪有未付款项的日期,且没有付款日期。 这意味着某些客户可能违约,或者您可能有未付款的供应商。

票据支付和接收

详细跟踪应付账款和应收账款,并检查客户违约情况。

3.6年5月XNUMX日 (8评论)
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评论(2)

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2评论该产品

  1. 02

    拉米·阿尔哈拉比 (经过验证的所有者) -

    该电子表格具有出色的报告显示和信息。 但我需要查看计算单元格的公式,以便在我的每日报告和每月报告中检查单元格之间的关系。

  2. 02

    Shubhangi Sajwan -

    报告介绍有利于分析

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