Izkaz denarnih tokov Predloga Excel

Preglednica denarnega toka je potrebna za vsako podjetje, da organizira prihodke in odhodke, zdaj v različici 4.0. Vsebuje pripravljene nadzorne plošče 5, samodejno poročanje, razvrščanje računov in sledenje statusu plačila. Potem boste lahko hitro vizualizirali finančno zdravje vašega podjetja in sprejeli varnejše odločitve.

Registracija vrst receptov

Delovni list sledi najboljšim praksam upravljanja denarnega toka. Prvi korak je ustvariti kontni načrt. Nato boste začeli z vnosom vrst denarnih prejemkov vašega podjetja. Ta aktivnost vam bo pomagala, da boste mesečno videli rezultate po vrstah.

Registracija vrst izdatkov

Potem registrirajte svoje vrste denarnih odtokov (izdatkov). Ta aktivnost vam bo omogočila analizirati vaše najpomembnejše račune: stroške z ljudmi, trženje, delovanje itd. Poleg tega vam omogoča analizo skupin podračuna.

Naredite svoje dnevne novice

Z pripravljenim kontnim načrtom lahko objavite ločene denarne prihodke in izdatke na mesečnih zavihkih in spremljate vaše dnevno stanje. Prav tako določite datume plačil za knjiženja, da bi sledili vašim terjatvam in plačilom ter kaj je bilo dejansko plačano.

Spremljajte svoj dnevni pretok

Oglejte si dnevni rezultat priliva in odliva gotovine. Poišči najboljše dneve v mesecu in najhujše dni. Odločite se, da boste v prihodnjih mesecih zmanjšali svoj denarni tok.

Poročilo o denarnih tokovih

Sledite svojim dohodkom, stroškom in dobičkom / izgubo, dobičkonosnosti in bilanci, ki jih je ustvarila denarna shema. Naučite se na preprost in intuitiven način, če vaše podjetje zmaga igro.

Cilji denarnega toka

Določite prihodke, odhodke in primerjajte cilje s tem, kar je bilo doseženo, da boste v prihodnosti iskali referenco.

Izjava o dohodku za leto

Sledite svojim rezultatom na podlagi nastanka poslovnega dogodka. Ustvarjamo povzetek DRE (samo z velikimi računi) in podroben DRE za lažjo finančno analizo.

Odpri vrednosti

Spremljajte dneve, ko obstajajo neporavnani zneski in brez datuma plačila. To pomeni, da je lahko neka stranka v zamudi ali da imate morda neplačane dobavitelje.

Računi za plačilo in prejem

Natančno sledite svojim plačljivim terjatvam in prejemam ter preverite privzete nastavitve strank.