현금 흐름표 템플릿 Excel

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현금 흐름 스프레드 시트는 소득과 지출을 정리하기 위해 모든 비즈니스에 필요합니다. 이제 버전 4.0에 포함됩니다. 5 준비 대시 보드, 자동보고, 계정 정렬 및 지불 상태 추적 기능이 있습니다. 그러면 비즈니스의 재무 상태를 신속하게 시각화하여보다 안전한 결정을 내릴 수 있습니다.

조리법의 종류 등록

워크 시트는 현금 흐름 관리의 모범 사례를 따릅니다. 첫 번째 단계는 계정과 목표 차트를 만드는 것입니다. 그런 다음 비즈니스 영수증을 입력하는 것으로 시작합니다. 이 활동은 매월 유형별로 결과를 볼 수 있도록 도와줍니다.

비용 유형 등록

그런 다음 현금 유출 (비용) 유형을 등록하십시오. 이 활동을 통해 가장 관련성이 높은 계정 인 인력, 마케팅, 운영 등의 비용을 분석 할 수 있습니다. 또한 하위 계정 그룹을 분석 할 수 있습니다.

매일 시작하게 만들기

계정과 목표를 준비하면 월별 탭에 별도의 현금 수입과 경비를 게시하고 일일 잔액을 추적 할 수 있습니다. 또한 채권 및 채무를 추적하고 실제로 지급 된 금액을 추적 할 수있는 전기의 지급 날짜를 결정하십시오.

일일 흐름 추적

현금 유입 및 유출 결과를 매일 확인하십시오. 그 달의 가장 좋은 날과 최악의 날을 찾으십시오. 다음 달에 현금 흐름을 원활하게하기위한 결정을하십시오.

현금 흐름 보고서

수입, 지출 및 수익 / 손실, 수익성 및 현금 계획에 의해 발생한 잔액을 추적하십시오. 회사가 게임에서이기는 경우 간단하고 직관적 인 방법으로 학습하십시오.

현금 흐름 목표

소득, 지출을 설정하고 미래의 목표를 달성하기 위해 목표를 비교하십시오.

올해의 소득 계산서

발생주의에 따라 결과를 추적하십시오. 재무 분석을 용이하게하기 위해 요약 DRE (대규모 계정 만 가능) 및 세부 DRE를 생성합니다.

열린 값

미 지불 금액이 있고 지불 일이없는 날을 기록하십시오. 이는 일부 고객이 불이행 상태에 있거나 귀하에게 무보수 공급 업체가있을 수 있음을 의미합니다.

지불하고받는 법안

채무 및 채권을 자세히 추적하고 고객 기본값을 확인하십시오.

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이 제품에 대한 2 리뷰

  1. 02

    라미 알 할라비 (확인 소유자) -

    프레젠테이션 및 정보를 제공하는 스프레드 시트 하지만 계산 된 세포의 공식을보고 일일보고와 월별보고에서 상환하기 전에 세포 간의 관계를 확인해야합니다.

  2. 02

    수 반기 사완 -

    보고서 프레젠테이션은 분석에 좋습니다

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