キャッシュフロー計算書テンプレートExcel

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説明

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収入と支出をまとめるために、キャッシュフロースプレッドシートはすべての事業に必要です。現在はバージョン4.0です。 5対応のダッシュボード、自動レポート作成、アカウントの並べ替え、支払い状況の追跡を備えています。 それからあなたはより安全な決断をするためにあなたのビジネスの財務の健全性を素早く視覚化することができるでしょう。

レシピの種類の登録

ワークシートはキャッシュフロー管理のベストプラクティスに従います。 最初のステップは、勘定科目表を作成することです。 次に、あなたはあなたのビジネスの現金領収書の種類を入力することから始めます。 この活動は毎月あなたがあなたの結果をタイプ別に見るのを助けます。

費用の種類の登録

次に、あなたの種類の現金流出(経費)を登録します。 このアクティビティでは、サブアカウントグループを分析できるだけでなく、最も関連性の高いアカウント(人件費、マーケティング、運用など)を分析できます。

毎日のローンチ

勘定科目表の準備ができたら、毎月のタブにあなたの個別の現金収入と支出を投稿し、あなたの毎日の残高を追跡することができます。 また、売掛金と買掛金、および実際に支払われた金額を追跡するために転記の支払日を決定します。

毎日の流れを追跡する

あなたの現金の流入と流出の日々の結果を見てください。 その月の最も良い日と最も悪い日を見つけなさい。 今後数カ月以内にあなたのキャッシュフローを円滑にするための決断を下す。

キャッシュフローレポート

現金スキームによって発生したあなたの収入、支出、損益、収益性、残高を追跡します。 あなたの会社が勝っているならば、シンプルで直感的な方法で学びましょう。

キャッシュフロー目標

収入、支出を設定し、目標を将来の参考にするために達成されたものと比較します。

年間損益計算書

発生基準で結果を追跡します。 財務分析を容易にするために、サマリDRE(大口アカウントのみ)と詳細DREを生成します。

値を開く

未払いの金額があり、支払い日がない日を追跡します。 つまり、一部の顧客がデフォルトになっているか、または未払いのサプライヤがある可能性があります。

支払いおよび受領する請求書

買掛金と売掛金を詳細に追跡し、顧客のデフォルトを確認します。

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この製品の2レビュー

  1. 02

    ラミ・アルハラビ (検証所有者) -

    スプレッドシートは、優れたレポートのプレゼンテーションと情報を持っています。 しかし、私は日々の報告でそれを返済する前にセル間の関係をチェックするために計算されたセルの式を見る必要があります。

  2. 02

    シューハンギ・サジュワン -

    レポートのプレゼンテーションは分析に適しています

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