Questa Modello di foglio di calcolo della gestione finanziaria aziendale è necessario per qualsiasi CFO o analista finanziario che ha bisogno di controllare e analizzare i finanziamenti di un'azienda. Facile da usare, ricco di funzionalità.
Caratteristiche del modello di foglio di calcolo della gestione finanziaria aziendale
Piano dei conti
Registra i gruppi di entrate e le spese della tua attività.
Banche e forme di pagamento
Registra le banche che usi per avere il controllo dei tuoi account e registra le forme di pagamento che usi.
Nuove uscite di entrate e uscite
Struttura pronta per il lancio con selezione della data di rilascio, piano dei conti, forma di pagamento, account correlato, stato dei pagamenti, valore, centro di costo, banca, cliente o venditore e data di pagamento.
Flusso di cassa giornaliero
Seleziona un mese e vedi qual è il tuo flusso di cassa giornaliero.
Analisi comparativa tra conti bancari
Qui analizzi un rapporto comparativo del risultato mensile delle entrate e uscite di tutte le banche registrate.
Conto economico per l'anno - Riepilogo
Con Synthetic Statement of Income puoi visualizzare rapidamente e intuitivamente i risultati dai gruppi di gruppi di conti per velocizzare l'analisi.
Conto economico per l'anno - Riepilogo
Vedere i risultati del conto economico per tutti i subaccount registrati in un account specifico.
Fatture da pagare e ricevere
Tieni traccia dei tuoi debiti pagabili e ricevibili, controlla le impostazioni predefinite del cliente e se è necessario contanti per i mesi futuri.
Flussi di cassa specifici
È possibile visualizzare i flussi di cassa specifici per centro di costo, banca, cliente o fornitore per effettuare analisi specifiche e prendere decisioni rapide.
DRE specifici
Vedrai DRE specifici per centro di costo, per account e per cliente o fornitore. Quindi puoi misurare i risultati in dettaglio.
Definizione degli obiettivi
Fai proiezioni di entrate e spese per i mesi futuri e confronta ciò che hai effettivamente fatto nel rapporto obiettivo.
Analisi pianificazione finanziaria
In base ai risultati e a ciò che hai pianificato, il foglio di lavoro ti dà un certo grado di assertività della tua proiezione finanziaria, indicando margine di errore e articoli con una prossimità maggiore o minore di 90% rispetto al tuo piano.
Dashboard di analisi finanziaria mensile
Le principali metriche finanziarie della tua azienda vengono create automaticamente in questa dashboard e ti consentono di monitorare i risultati visivamente e facilmente.
Quadro di controllo annuale
Vedi i principali indicatori annuali della tua attività e segui i grafici dei redditi x le spese e il grafico dei conti da ricevere x i conti da pagare.
Dashboard di analisi dell'account
Qui sceglierai un gruppo di grafici di conti e vedrai varie informazioni comparative e grafici in relazione agli altri conti di entrate o uscite.
Dashboard di analisi del centro di costo
Scegli un centro di costo e un mese per vedere le metriche chiave elencate al momento.
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