Modello di foglio di calcolo della gestione finanziaria aziendale

Questa Modello di foglio di calcolo della gestione finanziaria aziendale è necessario per qualsiasi CFO o analista finanziario che ha bisogno di controllare e analizzare i finanziamenti di un'azienda. Facile da usare, ricco di funzionalità.

Caratteristiche del modello di foglio di calcolo della gestione finanziaria aziendale

Piano dei conti

Registra i gruppi di entrate e le spese della tua attività.

Banche e forme di pagamento

Registra le banche che usi per avere il controllo dei tuoi account e registra le forme di pagamento che usi.

Nuove uscite di entrate e uscite

Struttura pronta per il lancio con selezione della data di rilascio, piano dei conti, forma di pagamento, account correlato, stato dei pagamenti, valore, centro di costo, banca, cliente o venditore e data di pagamento.

Flusso di cassa giornaliero

Seleziona un mese e vedi qual è il tuo flusso di cassa giornaliero.

Analisi comparativa tra conti bancari

Qui analizzi un rapporto comparativo del risultato mensile delle entrate e uscite di tutte le banche registrate.

Conto economico per l'anno - Riepilogo

Con Synthetic Statement of Income puoi visualizzare rapidamente e intuitivamente i risultati dai gruppi di gruppi di conti per velocizzare l'analisi.

Conto economico per l'anno - Riepilogo

Vedere i risultati del conto economico per tutti i subaccount registrati in un account specifico.

Fatture da pagare e ricevere

Tieni traccia dei tuoi debiti pagabili e ricevibili, controlla le impostazioni predefinite del cliente e se è necessario contanti per i mesi futuri.

Flussi di cassa specifici

È possibile visualizzare i flussi di cassa specifici per centro di costo, banca, cliente o fornitore per effettuare analisi specifiche e prendere decisioni rapide.

DRE specifici

Vedrai DRE specifici per centro di costo, per account e per cliente o fornitore. Quindi puoi misurare i risultati in dettaglio.

Definizione degli obiettivi

Fai proiezioni di entrate e spese per i mesi futuri e confronta ciò che hai effettivamente fatto nel rapporto obiettivo.

Analisi pianificazione finanziaria

In base ai risultati e a ciò che hai pianificato, il foglio di lavoro ti dà un certo grado di assertività della tua proiezione finanziaria, indicando margine di errore e articoli con una prossimità maggiore o minore di 90% rispetto al tuo piano.

Dashboard di analisi finanziaria mensile

Le principali metriche finanziarie della tua azienda vengono create automaticamente in questa dashboard e ti consentono di monitorare i risultati visivamente e facilmente.

Quadro di controllo annuale

Vedi i principali indicatori annuali della tua attività e segui i grafici dei redditi x le spese e il grafico dei conti da ricevere x i conti da pagare.

Dashboard di analisi dell'account

Qui sceglierai un gruppo di grafici di conti e vedrai varie informazioni comparative e grafici in relazione agli altri conti di entrate o uscite.

Dashboard di analisi del centro di costo

Scegli un centro di costo e un mese per vedere le metriche chiave elencate al momento.