Modello di dichiarazione di flusso di cassa Excel

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Descrizione

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Il foglio di calcolo del flusso di cassa è necessario per ogni azienda, per organizzare entrate e uscite, ora nella versione 4.0. Presenta dashboard pronte per 5, report automatici, ordinamento account e monitoraggio dello stato dei pagamenti. Quindi sarai in grado di visualizzare rapidamente la salute finanziaria della tua azienda per prendere decisioni più sicure.

Registrazione di tipi di ricette

Il foglio di lavoro segue le migliori pratiche di gestione dei flussi di cassa. Il primo passo è creare un piano dei conti. Quindi, inizierai inserendo i tipi di incassi della tua attività. Questa attività ti aiuterà a vedere i risultati per tipo su base mensile.

Registrazione dei tipi di spese

Quindi registra i tuoi tipi di uscite di cassa (spese). Questa attività ti consentirà di analizzare i tuoi account più rilevanti: le spese con le persone, il marketing, le operazioni, ecc. Oltre a permetterti di analizzare i gruppi di account secondari.

Fai il tuo Daily Launches

Con il piano dei conti pronto, puoi registrare le entrate e le uscite di cassa separate nelle schede mensili e tenere traccia del tuo saldo giornaliero. Inoltre, determina le date di pagamento delle registrazioni per tenere traccia dei tuoi crediti e pagabili e di quanto è stato effettivamente pagato.

Traccia il tuo flusso giornaliero

Vedi il risultato giornaliero del tuo afflusso e deflusso di denaro. Trova i giorni migliori del mese e i giorni peggiori. Prendere decisioni per appianare il flusso di cassa nei prossimi mesi.

Rapporto sul flusso di cassa

Tieni traccia delle tue entrate, spese e profitti / perdite, redditività e saldo maturati dal regime di cassa. Impara in modo semplice e intuitivo se la tua azienda sta vincendo il gioco.

Obiettivi di flusso di cassa

Imposta reddito, spesa e confronta gli obiettivi con ciò che è stato realizzato per avere un riferimento da cercare in futuro.

Conto economico per l'anno

Tieni traccia dei tuoi risultati in base al principio della competenza. Generiamo un sommario DRE (solo con account di grandi dimensioni) e un DRE dettagliato per facilitare la tua analisi finanziaria.

Valori aperti

Tieni traccia dei giorni in cui ci sono importi in sospeso e senza la data di pagamento. Ciò significa che alcuni clienti potrebbero essere in default o che potresti avere fornitori non pagati.

Fatture da pagare e ricevere

Tieni traccia dei tuoi conti debitori e ricevibili in dettaglio e verifica le impostazioni predefinite del cliente.

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Recensioni 2 per questo prodotto

  1. 02

    Rami Alhalabi (Proprietario verificato) -

    Il foglio di calcolo ha una presentazione e informazioni eccellenti. Ma ho bisogno di vedere la formula delle celle calcolate per verificare la relazione tra la cella prima di ripagarla su di essa nella mia segnalazione giornaliera e mensile.

  2. 02

    Shubhangi Sajwan -

    la presentazione del report è utile per l'analisi

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