Modèle de tableau des flux de trésorerie Excel

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Le tableur de flux de trésorerie est nécessaire à chaque entreprise pour organiser les revenus et les dépenses, désormais dans la version 4.0. Il comprend des tableaux de bord prêts pour 5, des rapports automatiques, le tri des comptes et le suivi de l’état des paiements. Vous pourrez alors visualiser rapidement la santé financière de votre entreprise pour prendre des décisions plus sûres.

Enregistrement de types de recettes

La feuille de travail suit les meilleures pratiques de gestion de la trésorerie. La première étape consiste à créer un plan comptable. Ensuite, vous commencerez par entrer les types de rentrées de fonds de votre entreprise. Cette activité vous aidera à voir vos résultats par type sur une base mensuelle.

Enregistrement des types de dépenses

Enregistrez ensuite vos types de sorties de fonds (dépenses). Cette activité vous permettra d’analyser vos comptes les plus pertinents: dépenses en personnel, marketing, opérations, etc. En plus de vous permettre d’analyser des groupes de sous-comptes.

Faites vos lancements quotidiens

Avec le tableau des comptes prêt, vous pouvez comptabiliser vos revenus et vos dépenses en espèces séparés sur des onglets mensuels et suivre votre solde quotidien. Déterminez également les dates de paiement des écritures pour suivre vos comptes clients et fournisseurs et ce qui a été réellement payé.

Suivez votre flux quotidien

Visualisez le résultat quotidien de vos entrées et sorties de trésorerie. Trouvez les meilleurs jours du mois et les pires. Prenez des décisions pour lisser votre trésorerie dans les mois à venir.

Rapport de trésorerie

Suivez vos revenus, vos dépenses et vos profits / pertes, votre rentabilité et votre solde cumulé grâce au système de paiement en espèces. Apprenez de manière simple et intuitive si votre entreprise gagne le jeu.

Cibles de trésorerie

Définissez les revenus, les dépenses et comparez les objectifs à ce qui a été accompli pour avoir une référence à rechercher dans le futur.

État des revenus pour l'année

Suivez vos résultats sur une base d'exercice. Nous générons un DRE récapitulatif (uniquement pour les grands comptes) et un DRE détaillé afin de faciliter votre analyse financière.

Valeurs ouvertes

Gardez une trace des jours où il y a des montants impayés et sans la date de paiement. Cela signifie que certains clients peuvent être en défaut ou que vous pouvez avoir des fournisseurs impayés.

Factures à payer et à recevoir

Gardez une trace détaillée de vos comptes fournisseurs et fournisseurs et vérifiez les défauts des clients.

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2 Commentaires pour ce produit

  1. 02

    Rami Alhalabi (Propriétaire vérifié) -

    Le tableur ayant une excellente présentation de rapports et d’informations. Mais je dois voir la formule des cellules calculées afin de vérifier la relation entre la cellule avant de la rembourser dans mes rapports quotidiens et mensuels.

  2. 02

    Shubhangi Sajwan -

    la présentation du rapport est bonne pour l'analyse

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