Vorlage für die Kapitalflussrechnung Excel

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Beschreibung

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Die Cashflow-Kalkulationstabelle ist für jedes Unternehmen erforderlich, um die Einnahmen und Ausgaben zu organisieren, jetzt in Version 4.0. Es bietet 5-fähige Dashboards, automatische Berichterstellung, Kontensortierung und Überwachung des Zahlungsstatus. Dann können Sie schnell den finanziellen Zustand Ihres Unternehmens visualisieren, um sicherere Entscheidungen zu treffen.

Registrierung von Rezeptarten

Das Arbeitsblatt folgt den bewährten Methoden des Cashflow-Managements. Der erste Schritt ist das Erstellen eines Kontenplans. Anschließend geben Sie zunächst die Arten von Bareinnahmen Ihres Unternehmens ein. Diese Aktivität hilft Ihnen, Ihre Ergebnisse monatlich nach Typ anzuzeigen.

Registrierung von Kostenarten

Dann registrieren Sie Ihre Arten von Geldabflüssen (Ausgaben). Diese Aktivität ermöglicht es Ihnen, Ihre relevantesten Konten zu analysieren: Ausgaben für Mitarbeiter, Marketing, Betrieb usw. Darüber hinaus können Sie Unterkontogruppen analysieren.

Machen Sie Ihre täglichen Starts

Wenn der Kontenplan fertig ist, können Sie Ihre separaten Einnahmen und Ausgaben in Bargeld auf monatlichen Registerkarten verbuchen und Ihren täglichen Kontostand verfolgen. Bestimmen Sie außerdem die Zahlungstermine der Buchungen, um Ihre Forderungen und Verbindlichkeiten zu verfolgen und die tatsächlich gezahlten Beträge.

Verfolgen Sie Ihren täglichen Fluss

Sehen Sie das tägliche Ergebnis Ihres Bargeldzuflusses und -abflusses. Finden Sie die besten Tage des Monats und die schlechtesten Tage. Treffen Sie Entscheidungen, um Ihren Cashflow in den kommenden Monaten zu glätten.

Cashflow-Bericht

Verfolgen Sie Ihre Einnahmen, Ausgaben und Gewinne / Verluste, Ihre Rentabilität und Ihr durch das Cash-System aufgelaufenes Guthaben. Lernen Sie auf einfache und intuitive Weise, ob Ihr Unternehmen das Spiel gewinnt.

Cashflow-Ziele

Setzen Sie Einnahmen, Ausgaben und vergleichen Sie die Ziele mit dem, was erreicht wurde, um eine Referenz für die Zukunft zu haben.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr

Verfolgen Sie Ihre Ergebnisse periodengerecht. Wir erstellen eine zusammenfassende DRE (nur bei großen Konten) und eine detaillierte DRE, um Ihre Finanzanalyse zu erleichtern.

Werte öffnen

Verfolgen Sie die Tage, an denen noch ausstehende Beträge vorhanden sind, und ohne das Zahlungsdatum. Dies bedeutet, dass sich einige Kunden in Zahlungsverzug befinden oder dass Sie unbezahlte Lieferanten haben.

Rechnungen zu bezahlen und zu erhalten

Behalten Sie den Überblick über Ihre Forderungen und Forderungen im Detail und überprüfen Sie die Kundenausfälle.

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2-Rezensionen für dieses Produkt

  1. 02

    Rami Alhalabi (Bestätigt Inhaber) -

    Die Kalkulationstabelle mit einer ausgezeichneten Berichtspräsentation und Informationen. Ich muss jedoch die Formel der berechneten Zellen anzeigen, um die Beziehung zwischen den Zellen zu überprüfen, bevor ich sie in meinen täglichen und monatlichen Berichten zurückzahlen kann.

  2. 02

    Shubhangi Sajwan -

    Die Präsentation des Berichts ist gut für die Analyse

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